華潤燃?xì)鈨?nèi)江區(qū)域開展2022年資金操作風(fēng)險(xiǎn)管控交叉檢查
為加強(qiáng)資金基礎(chǔ)管理以及資金操作風(fēng)險(xiǎn)的管控，推動(dòng)資金整改計(jì)劃落地執(zhí)行，華西大區(qū)內(nèi)江區(qū)域公司成立資金檢查小組，開展2022年資金操作風(fēng)險(xiǎn)管控交叉檢查，并就客服、市場業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范性進(jìn)行交流。
此次檢查范圍包含內(nèi)江、資中、隆昌、沱江。就市場、客服端是否分離不兼容崗位、業(yè)務(wù)現(xiàn)場是否收取現(xiàn)金、系統(tǒng)是否閉環(huán)管理等方面重點(diǎn)關(guān)注；就資金操作端對(duì)崗位權(quán)限是否進(jìn)行合理分離、收據(jù)是否統(tǒng)籌印制、資金操作風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效管控等方面重點(diǎn)排查。
通過此次檢查，加強(qiáng)了企業(yè)資金內(nèi)部控制，降低了重大資金損失風(fēng)險(xiǎn)，提升了市場、客服業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。結(jié)合巡視、審計(jì)等形式發(fā)現(xiàn)問題，整改問題，對(duì)進(jìn)一步加深業(yè)財(cái)融合及區(qū)域資金管理有著重要作用。